资产配置
资产配置是金融管理的核心策略，旨在通过多元化投资组合分配以降低风险并寻求最佳回报。它涉及根据投资者的风险承受能力、投资目标和市场状况，将资金分配到不同的资产类别中，如股票、债券、现金和商品等。通过动态调整这些资产的权重，投资者可以在市场波动中保持投资组合的平衡，以实现长期财务目标。资产配置不仅优化风险和回报的平衡，还是实现投资组合多样化的关键手段。
桥水全天候策略探析
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桥水全天候策略探析：穿越经济周期的资产配置范式重构
一、投资的本质：资本跨期配置的风险与价值平衡
从金融史维度审视，投资的核心并非短期市场波动的博弈，而是基于经济规律与资产属性的资本跨期配置。其本质是在不确定性环境中，通过对资产内在价值与风险收益特征的判断，构建能够抵御周期冲击、实现财富保值增值的系统性方案。无论是1929年大萧条时期的资产价格崩塌，还是2008年全球金融危机后的流动性枯竭，亦或是2020年疫情冲击下的市场恐慌，历史反复证明：脱离风险控制的收益追求终将陷入困境，而忽视价值本质的短期投机也难以持续。
投资的底层逻辑始终围绕两大核心命题展开：一是如何识别资产的长
更新时间：2025-10-17 11:46
基本面量化
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更新时间：2025-09-10 09:27
大类资产择时策略_0822直播
更新时间：2025-08-22 08:49
29th Meetup
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更新时间：2025-04-15 07:19
44th Meetup
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更新时间：2025-04-15 07:19
51st MEETUP
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更新时间：2025-04-15 07:19
另类标签(calmar)选股模型
更新时间：2025-04-15 07:19
45th Meetup
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39th Meetup
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参数寻优获得/夏普信息比/最大回撤/胜率-2
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【主题分享】《提升实盘收益的仓位管理策略》
更新时间：2025-04-15 07:19
获取最大化收益及所在天数
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上涨和下跌预测的stockranker模型组合（卖出）
更新时间：2025-04-15 07:19
【Meetup讲义】10月15日讲义
更新时间：2025-04-15 07:19
如何设置同板块的股票仓位比例限制？
问题
最近发现已有持仓里有时会出现同一行业板块股票过多的情况，比如持仓里60%都是医药股票。请问下怎么能做下同板块股票数量限制，比如设置同一行业板块的股票不超过总仓位的20%这样。
视频
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策略源码
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BigQuant平台策略构建流程
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策略中调用其他因子_非AI
更新时间：2025-04-15 07:19
2021-AI量化Meetup导览
导语
2020年我们开展了近半年的Meetup，共11场Meetup活动，90个问题，7场专题，持续地为大家服务和提供新鲜的灵感。2021年，Me
更新时间：2025-04-15 07:19
上涨和下跌预测的stockranker模型组合（买入）
【旧版说明】此文档为旧版，相关新版文档可参考：🌟102-第一个AI策略
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更新时间：2025-04-15 07:19
参数寻优获得/夏普信息比/最大回撤/胜率
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新版量化开发IDE（AIStudio）：
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新版数据平
更新时间：2025-04-15 07:19
41st Meetup
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36th Meetup
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