资产配置
资产配置是金融管理的核心策略，旨在通过多元化投资组合分配以降低风险并寻求最佳回报。它涉及根据投资者的风险承受能力、投资目标和市场状况，将资金分配到不同的资产类别中，如股票、债券、现金和商品等。通过动态调整这些资产的权重，投资者可以在市场波动中保持投资组合的平衡，以实现长期财务目标。资产配置不仅优化风险和回报的平衡，还是实现投资组合多样化的关键手段。
基金双均线策略
更新时间：2024-05-16 06:36
组合优化概述
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更新时间：2024-05-16 06:35
【历史文档】高阶应用技巧
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【历史文档】策略示例-基金智能策略
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【历史文档】策略示例-基金策略
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【历史文档】策略-回测研究
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【历史文档】策略-策略构建
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【历史文档】算子样例-策略绩效评价
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资金流策略，年化收益69.55%
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更新时间：2024-05-15 06:37
【历史文档】因子构建与标注样例-构建大盘收益率因子
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策略构建
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预计算因子
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更新时间：2024-05-15 02:10
策略研究
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更新时间：2024-05-15 02:10
基金双均线策略
更新时间：2024-05-15 02:10
本人的两个超高收益的策略
不多BB,上图
可合作交流，并出售源代码，也可按月付费，详情请添加本人wx并注明来意，本人w'x：151*****
更新时间：2023-09-22 06:28
HMM模型择时及配置策略
摘要
资产配置的本质是资产选择以及市场择时
资产配置就是在给定的预期收益条件下，期望组合风险最小；在给定期望组合风险条件下，期望投资收益最大。实现其目标主要包括资产选择和权重配置两部分。
隐马尔可夫模型的本质是对复杂数据进行降维，学习低维隐藏状态的转移进行预测
隐马尔可夫模型将每一个可观测值的产生对应着市场状态的变化，通过观测序列得知对于目前市场状态建模，进而帮助择时判断。市场状态是隐藏状态不可观测的，其通过可观测变量来进行推断。模型本质上是将市场观测状态用隐藏状态进行降维，之后再对低维的隐藏状态空间拟合状态转移，根据状态转移概率对未来市场状态形成预测。
更新时间：2023-09-04 03:22
投研小组分享区
更新时间：2023-08-16 09:10
LLT低延迟趋势线择时交易
研报：
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LLT低延迟趋势线择时交易模型研究
https://bigquant.com/codeshare/38ef8568-518b-4756-98f0-8dd8722d01e5
LLT低延迟趋势线择时交易
[https://bigquant.com/codeshare/942d320a-c17f-4061-9e56-d24e3a0ac472](https://bigquant.com/
更新时间：2023-08-07 05:52
找人修改策略提高收益
这个
更新时间：2023-07-25 03:41
反包策略新思路-7月收益14%
sss
更新时间：2023-07-06 07:55
BigQuant 最佳实践
- BigQuant使用案例
- 最佳使用方式
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更新时间：2023-06-29 06:56
6-19 直播代码 筹码计算
更新时间：2023-06-26 08:17
同城创业培训教你做
- weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309404915397563646401 weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309404915397702058547 [weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309404915397844664430](http
更新时间：2023-06-26 05:35
230608 孤雁出群
更新时间：2023-06-15 10:43